Conciliación ERP

Cuando se requiera gestionar una conciliación ERP, el sistema solicitará la descripción que identifique el movimiento a realizar. Al elegir las fechas, se toman todos los comprobantes que tiene en su poder el SAT y se compara contra el archivo cargado o importado.

* Para obtener una muestra del archivo a subir, dé clic en el ícono

Esta conciliación puede generarla con sus comprobantes emitidos o recibidos, según su elección en el filtro de "CONTEXTO".

En el análisis podrá elegir qué tipo de comprobantes conciliará. Puede pedirse por CFDIs, Retenciones o Nómina.

Cuando el sistema culmine el proceso, del lado derecho se observará  la palabra "Terminado" (en la columna "Estado") y el ícono en el cual se visualizará la conciliación realizada.

En dicho archivo se mostrarán todos los CFDIs del periodo elegido y, en caso de no encontrarlos, en la información cargada se mostrará como "Se encuentra en la lista pero no en...".

En la siguiente imagen presentamos un ejemplo donde se cargó información en un archivo de muestra y al buscar los comprobantes en XData no se encontraron. Por lo que, el SAT no tiene conocimiento de esos CFDIs:

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