La finalidad de este módulo es identificar y presentar los comprobantes fiscales, emitidos o recibidos, cuya “Moneda” no coincida con la configurada en el apartado de Parámetros de Auditoría.

Ejemplo:

Si en Parámetros de Auditoría se selecciona la moneda “MXN – Peso Mexicano”, el sistema interpretará que todos los comprobantes emitidos o recibidos deberán registrarse en dicha moneda. En este contexto, cualquier documento emitido o recibido con una moneda distinta será reportado como una inconsistencia comercial.

Es posible adicionar una o más monedas en Parámetros de Auditoría, de acuerdo con las reglas comerciales implementadas en su organización.

En resumen, cualquier CFDI emitido o recibido cuya Moneda difiera de lo configurado en Parámetros de Auditoría será mostrado en este reporte.

Para generar este reporte debes contemplar como mínimo un intervalo de fechas (Fecha Inicial y Final) determinado por periodo anual y en el campo “Tipo de inconsistencia” selecciona la opción: “Moneda”, además permite aplicar filtros por:

• Contexto.
• RFC Receptor.
• Tipo de Comprobante.

Una vez capturado el rango de fechas, deberás y el “Tipo de inconsistencia” da clic en el botón “Mostrar Listado”.

De forma inmediata, se visualizarán en pantalla los resultados correspondientes al filtro aplicado y en la columna “Cantidad Doc” podrás ver el número de documentos relacionados al REP.

En la parte superior de la tabla de resultados encontrarás diversas funcionalidades que te permitirán administrar la información obtenida. A continuación, se describen cada una de ellas:

Nota: Las funcionalidades disponibles estarán en correspondencia con el documento que se encuentre resaltado en color azul dentro de la tabla de resultados.

 Consultar Estado del Documento: Permite visualizar el estado actual del comprobante seleccionado, el cual puede encontrarse como Vigente o Cancelado.

Descargar PDF: Descarga el archivo PDF del CFDI seleccionado.

Descargar XML: Descarga el archivo XML del CFDI seleccionado.

 Ver detalle: Permite visualizar los datos generales del documento seleccionado.

Dentro de esta sección podrás consultar y descargar el expediente completo del comprobante.

Descargar CSV:  Permite descargar el reporte con hasta un máximo de 5000 registros, este archivo podrá ser manipulado con el programa Excel.

Paginación: Indica el número de páginas disponibles y permite navegar entre ellas para consultar los registros obtenidos en tu búsqueda.

 Registros por página: Te permite seleccionar la cantidad de registros que deseas visualizar en cada página, con opciones de 50, 100, 200 o 500 registros.

 Configuraciones y ajustes: Esta opción te permite habilitar o deshabilitar las columnas del reporte, solo debes activar o desactivar las casillas correspondientes según tu preferencia.

Una vez realizados los ajustes, puedes guardar la configuración personalizada haciendo clic en el ícono: , En caso de que necesites eliminar tu configuración personalizada, haz clic en el botón Restaurar configuración para volver a los valores predeterminados del reporte.  

Reporte Bajo Demanda

Esta opción permite generar el reporte de manera diferente a la función “Mostrar Listado”, ya que elimina la restricción de descarga limitada de 5,000 registros por vez.

Para generar el reporte “Bajo Demanda” debes seguir el mismo principio que en la opción estándar:

• Captura el rango de fechas (Fecha Inicial y Fecha Final).
• Asigna un nombre al reporte que estás por solicitar.
• Aplica, si lo deseas, los demás filtros disponibles.

Como siguiente paso da clic en el botón “Solicitar Reporte”.

El tiempo de procesamiento del reporte dependerá del volumen de información solicitado.

Una vez finalizado, se mostrará una tabla de resultados en la que podrás visualizar los datos generales de la descarga.

Dentro de la columna “OPCIONES” tendrás el botón:

Descargar Reporte: Al dar clic en esta opción se descargará un archivo con extensión CSV, el cual contendrá la información resultante de los filtros aplicados al momento de presionar el botón “Solicitar Reporte”.

 Eliminar Reporte: Permite eliminar de manera definitiva un reporte. Antes de completar la acción, XData mostrará el nombre del reporte a eliminar y solicitará la confirmación para proceder con el borrado permanente.