Reportes de conceptos

Este reporte se realiza para un intervalo de fechas. Puede filtrarse por RFC Receptor, tipo de comprobante (ingreso, egreso o traslado), Origen (emitidos o recibidos), estado de cancelación, Clave Producto/Servicio y Clave Unidad.

Muestra todos los conceptos de los CFDI de ingreso, egreso o traslado, es decir, no se incluyen los comprobantes de nómina ni los comprobantes de pago, debido a que en estos sus conceptos no corresponden a productos o servicios.

Reporte de Precios de Productos y Servicios.

En este apartado hay tres reportes, Reporte de Clientes, Reporte de Proveedores, Conciliación de Cancelados.

Reporte de Clientes:

Reporte de Cancelados:

Reporte de Vigentes: 

Es importante que sepas que, desde este mismo reporte, podrás consultar tanto documentos Emitidos como Recibidos, utilizando el filtro denominado Contexto.

Para generar este reporte debes contemplar como mínimo un intervalo de fechas (Fecha Inicial y Final) determinado por periodo anual, además permite aplicar los siguientes filtros:

• Fecha Inicia y fecha Final.
• Contexto.
• Serie.
• Folio.
• RFC Receptor.
• Tipo Factor (Tasa, Cuota o Exento).
• Etiquetas.
• Notas.
• Impuestos trasladados federales.
• Impuestos retenidos federales.
• Régimen fiscal emisor.
• Régimen fiscal receptor.
• Complementos.
• Fecha carga inicial.
• Fecha carga final.

Para generar este reporte debes especificar la Fechas Inicial de Cancelación y la Fecha Final de Cancelación determinado por periodo anual.

Reportes conciliatorios Retenciones:

Retenciones emitidas, Retenciones emitidas canceladas, Retenciones recibidas y Retenciones recibidas canceladas.

Retenciones emitidas: para el rango de fechas solicitado (siempre deben corresponder a un mismo año), muestra las retenciones no cancelados.

El objetivo de este reporte es poder conciliar con otra fuente de información.

Retenciones emitidas canceladas: igual que el reporte de Retenciones emitidas, pero en este caso muestra los que están cancelados.

Retenciones recibidas: igual que Retenciones emitidas, pero para las recibidas.

Retenciones recibidas canceladas: igual que el reporte de Retenciones emitidas canceladas, pero para recibidas.

Reporte CFDI: se solicita por rango de fechas, el rango debe pertenecer a un solo año. Puede filtrarse por RFC receptor.

El reporte muestra los metadatos que aparecen en el CFDI.

permite exportar a archivo CSV una gran cantidad de datos que aparecen en el comprobante de nómina, a nivel del CFDI y del complemento.  El archivo contiene 231 columnas de datos.

Reporte CFDI por fecha de cancelación: mediante este reporte se solicitan los CFDI de nómina emitidos (de cualquier fecha de emisión) que hayan sido canceladas en determinado período. Puede filtrarse por RFC receptor.

Análisis de impuestos

Este apartado consta de cuatro opciones:

Montos por Impuestos Facturados: 

Puede solicitarse para documentos emitidos o recibidos.

 

Estos análisis demoran pocos minutos, por lo que es necesario solicitarlos y luego preguntar por su estado (en proceso, éxito o fracaso). Al solicitar los análisis generados aparecerá una lista con su estado, cuando este sea exitoso podrá mostrarse el resultado.

Análisis de CFDI vs Relacionados:

Este análisis se solicita para un rango de fechas, y se puede filtrar el resultado por RFC (en este caso del receptor) y por tipo de comprobante (ingreso o egreso).

El resultado del análisis es un listado de todos los documentos con fecha de emisión dentro del intervalo indicado, que indican relación a nivel del CFDI, con otro comprobante.

En cada línea se lista un documento, indicando el tipo de relación que presenta con el documento relacionado.

Análisis de CFDI vs Comprobantes de Pago:

Este análisis se solicita por rango de fechas, se puede filtrar el resultado por RFC de emisor o receptor según se trate de la opción de emitidos o recibidos, por Estado de Pago (pagado, no pagado y sobre pagado) y por Método de Pago: Solo PPD, Solo PUE, Solo PUE sin Pagos y Solo PUE con Pagos.

El rango de fechas de la solicitud se refiere a la fecha de emisión de la factura, no así de los comprobantes de pago, que son tomados en cuenta sin importar su fecha de emisión.

La columna Pendiente se calcula restando al monto de la factura todos los pagos que aparecen en comprobantes de pago para esa factura. Si la moneda de la factura y del comprobante de pago coinciden, entonces el cálculo se realiza en esa misma moneda, de lo contrario, se convierte a moneda nacional antes de realizar el cálculo. El valor que aparece en la columna Pendiente, está expresado en moneda nacional.

Color verde: Significa Pagado, el valor que aparece en la celda es 0.00

Color salmón: Significa No Pagado, que tiene saldo pendiente el cual está expresado en moneda nacional. Normalmente este valor es positivo, aunque en hay ocasiones en que hay algún pago parcial aplicado con un tipo de cambio diferente al de la factura, que provoca que Pendiente tome valor negativo. Eso no significa un sobre pago, para esos casos debe considerarse el adeudo en la moneda con que está expresada la factura.

Color rojo: Significa Sobre Pagado. El valor que se muestra en la celda es negativo y está expresado en moneda nacional. Corresponde a la cantidad pagada por encima del valor de la factura.

Notas: las facturas con método de pago PUE se consideran pagadas por su naturaleza. Las facturas con método de pago PPD requieren un comprobante de pago para considerarse pagadas. Cuando el monto pagado es igual al total de la factura, esta se considera Pagada. Si la factura tiene pagos parciales pero no llegan a cubrir el total de la misma, se considera No Pagada.

Las facturas Sobre pagadas son aquellas que tienen comprobantes de pago cuya suma supera el total de la factura.

Las facturas con método de pago PUE no llevan comprobante de pago, sin embargo al ser un error tan común, de ha definido como un filtro más en este reporte: Solo PUE sin Pagos y Solo PUE con Pagos.

Cuando se cancela un comprobante, automáticamente MYSuite Analítica actualiza las relaciones que se muestran en este análisis.

Análisis de inconsistencias: este apartado agrupa los reportes: Documentos relacionados NO encontrados en comprobantes de pago, Asociaciones NO permitidas en comprobantes de pago, Documentos relacionados cancelados en comprobantes de pago, Análisis de extemporaneidad en comprobantes de pago y Método de pago vs Forma de pago. A continuación, se explican cada uno de estos reportes.

Documentos relacionados NO encontrados en comprobantes de pago: este reporte lista todos los comprobantes de pago que indican relación con un documento que no existe en MYSuite Analítica. Es decir, hay un pago relacionado a una factura que no aparece. Puede deberse a un error en la captura del folio fiscal o a que se trata de un documento que no se importó a MYSuite Analítica.

En el listado se muestran los datos del comprobante de pago y el folio fiscal del documento faltante.

El reporte está disponible para documentos emitidos o recibidos (seleccionable mediante un botón en el mismo reporte) y puede filtrarse por RFC emisor o receptor, según sea el caso.

 Relaciones no permitidas en CFDIs de pago

El reporte muestra por cada línea los datos del comprobante de pago y de la factura PUE.

Método de pago y Forma de Pago son datos del CFDI que están relacionados. Método de pago PUE debe indicar la forma de pago que se utilizó, nunca debe indicar que se desconoce la forma de pago.

Por el contrario, el método de pago PPD no debe indicar forma de pago alguna, ya que al momento de emitirse ese CFDI aún no ha sido pagado.

Este reporte lista las facturas con método de pago PPD que indican una forma de pago en específico, en lugar de indicar código 99, por definir. También el reporte incluye las facturas con método de pago PUE cuya forma de pago es 99- por definir.

Artículo 69, este reporte muestra las coincidencias de los RFC de emisor o receptor, según sea el caso, en las listas publicadas por el SAT de empresas incluidas en el artículo 69 del CFF.

El reporte puede mostrar todas las coincidencias o filtrar mediante estos criterios: RFC, Razón social (busca una cadena de caracteres en cualquier posición dentro de la razón social), Origen del comprobante (Emitidos, Recibidos, Retenciones y el RFC de la empresa cliente de MYSuite Analítica), seleccionar si la alerta ya fue leída o no y el estatus de la publicación en la lista del SAT; si está vigente o ya fue eliminado.

Al final de cada línea del listado aparece un icono que permite ver el detalle de la publicación del SAT en una ventana emergente. En la información de detalle hay un icono que permite ver el número de operaciones que se hizo con esa empresa en cada año. En la pantalla que muestra las operaciones por año hay un icono junto al número de documentos que al presionarlo, nos muestra específicamente los documentos relacionados.

Artículo 69B, el reporte como tal es idéntico al del Artículo 69, sin embargo están divididos en dos opciones por separado debido a la diferencia que existe entre ambos artículos en cuanto a la gravedad de la situación con el SAT.

Cronología de operaciones realizadas con una empresa de la lista 69B

La firma del contrato se realiza empleando la FIEL de cada una de las partes.

En cualquier momento el usuario puede ver el contrato, obtener el PDF y el XML del contrato.

En el archivo PDF se incluye un código QR que contiene codificado el link donde consultar en línea el mismo contrato en la url de Mysuite Services.

La otra opción dentro de este apartado es Descarga Masiva Automática, que es la solicitud que realiza el usuario a Mysuite para que este último conserve la FIEL del usuario para emplearla exclusivamente en las descargas masivas del SAT de comprobantes de la empresa cliente. Al igual que el contrato de servicios, esta solicitud se firma empleando la FIEL.

Mediante el servicio de descargas masivas automáticas, Mysuite solicita el SAT la descarga de todos los comprobantes de la empresa cliente, es decir CFDI emitidos, CFDI recibidos, Retenciones emitidas y Retenciones recibidas.

Consideraciones importantes en las descargas automáticas.

Un CFDI con fecha de emisión de hasta 72 horas atrás puede ser timbrado por un PAC, por este motivo Mysuite realiza una doble solicitud de descarga por cada día: la primera vez se solicitan los CFDI del día anterior, luego se esperan 72 horas y se vuelve a solicitar la descarga de mismo día.

Con esto queda sincronizada la información de Mysuite con el SAT, siempre y cuando se trate de CFDI timbrados según las reglas del SAT, es decir, que no sean entregas extemporáneas de un PAC.

En cada línea se muestran metadatos y otros datos en especial. Los datos por los que se puede ordenar el reporte aparecen en color azul y por el que esté ordenado en ese momento estará en azul y negritas. Todos los reportes son exportables a csv y es posible seleccionar el número de líneas por página.

Las acciones que se pueden realizar por documento aparecen en la parte superior derecha de cada tabla de resultados (Como es el caso de obtener PDF, descargar XML, etc).

Puede seleccionarse la cantidad de líneas por página. La navegación por páginas puede ser secuencial o ir directamente a una página si se captura el número de la misma.