Enseguida de clic en el icono: “Complemento de pago 2.0 (REP)”:

2.-Ahora de clic en el botón: “Adicionar Doc. Relacionado” para comenzar a relacionar su comprobante como se mencionó al Inicio:

3.- Capture la información que se le solicita, mínimo capture información en los campos que tienen asteriscos (*): Id Doc., Moneda DR, Equivalencia, Num. Parcialidad, Saldo Anterior, Imp. Pagado, Saldo Insoluto y Objeto Imp DR como se muestra en la imagen de abajo y con base a lo que se detalla más adelante:

El valor del campo Equivalencia se obtiene de la siguiente operación:

Equivalencia DR= 1 / tipo de cambio de la factura

Equivalencia DR= 1 / 19.535300

Equivalencia DR= 0.0511893853690499, el campo permite de 2 hasta 10 decimales.

Equivalencia DR= 0.0511893853

Considere la siguiente tabla para capturar su información de acuerdo a los escenarios que llegue a presentar:

1. En este ejemplo se coloca valor uno “1” por ser una parcialidad (único pago).
   

“Saldo Anterior”: Debe registrar el monto del saldo insoluto de la parcialidad anterior. En el caso de que sea la primera parcialidad y único pago como en este ejemplo este campo contiene el importe total del documento que se está relacionado. Este dato debe ser mayor a 0. En este ejemplo se capturó la cantidad: 116.00 (USD)

1. El importe pagado debe ser mayor a 0.
   
2. El importe pagado debe corresponder al tipo de moneda registrado en el campo Moneda DR del documento relacionado.
   

“Saldo Insoluto”: Debe ser mayor o igual a 0 y debe calcularse de los campos: Saldo Anterior: 116.00 (USD) menos el Imp. Pagado: 116.00 (USD), este ejemplo se capturó 0.00 porque se está liquidando la factura con un solo pago.

1. Considere que este importe debe corresponder al tipo de moneda registrado en el campo Moneda DR del documento relacionado.
   

“Objeto Imp DR”: Debe seleccionar la clave correspondiente para indicar si el pago del documento relacionado es objeto o no de impuesto. Este dato lo obtiene del comprobante que emitió y que está relacionando, ejemplo en la imagen de abajo:

1. Si el valor registrado en este campo es “02” debe desglosar los impuestos de este documento que está relacionando.
   
2. Si el valor registrado en este campo es “01” o “03” no debe desglosar impuestos de este documento que está relacionando.
   

4.- En este ejemplo el documento que se emitió y el cual se está relacionando tiene un impuesto de IVA trasladado del 16% por lo tanto en el campo Objeto Imp DR se seleccionó la opción 02- Si Objeto de impuesto y por lo mismo se tendrá que desglosar los impuestos del comprobante.

En este ejemplo la Base DR es: 100.00 (USD) ya que es antes de IVA.

“Tipo Factor DR”: Seleccione la opción “Tasa”

“Importe DR”: Es el resultado de la multiplicación de las cantidades de los campos Base DR: 100.00(USD) y Tasa o Cuota DR (0.160000), en este ejemplo se capturó la cantidad de: 16.00(USD)

*El campo permite de 2 a 6 decimales.

5.- Si ya desglosó TODOS los impuestos del comprobante que está relacionando, como en este ejemplo así fue, de clic en el botón “Completar adición/edición del doc.”

Ahora podrá ver la sección para agregar los datos del pago que le hicieron, mínimo llene los campos con asterisco (*), Fecha Pago, Forma Pago P, Moneda P, Tipo Cambio y Monto, además podrá ver que en automático MYSuite ya desglosó los impuestos del pago con base a los impuestos agregados previamente de los documentos que relacionó, como se muestra en la imagen de abajo:

“Base P”: Este dato resultó de la suma de los campos Base DR de los documentos relacionados del impuesto trasladado. La suma debe considerar todos los importes de los atributos Base DR de cada uno de los documentos relacionados que existan:

BaseP= (BaseDR/EquivalenciaDR) + (BaseDR/EquivalenciaDR) + N…

El valor del campo Base P se obtiene de la siguiente operación: 

BaseP= BaseDR/EquivalenciaDR

BaseP= BaseDR (100.00 (USD)) / EquivalenciaDR (0.0511893853) = 1,953.530002635136

BaseP= 1,953.530002 (MXN) el campo permite de 2 hasta 6 decimales.

“Impuesto P”: Se registró la clave del tipo de impuesto trasladado conforme al monto del pago. Para este ejemplo la opción fue: IVA

“Tipo Factor P”: Se registró la opción: Tasa

“Tasa O Cuota P”: Se colocó el valor de la tasa o cuota del impuesto que se traslada en los documentos relacionados, para fines de este ejemplo: 0.160000 por ser un traslado de IVA.

Importe P”: Es la suma del impuesto trasladado y no se permiten valores negativos.

Debe ser igual a la suma de los importes de los campos Importe DR registrados en los documentos relacionados donde el impuesto del documento relacionado sea igual al campo Impuesto P de este elemento y la Tasa o Cuota DR del documento relacionado sea igual al campo Tasa o Cuota P de este elemento.

La suma debe considerar todos los importes de los campos ImporteDR de cada uno de los documentos relacionados que existan:

Importe P= (ImporteDR/EquivalenciaDR) + (ImporteDR/EquivalenciaDR) + N…

El valor del campo Importe P se obtiene de la siguiente operación: 

Importe P= ImporteDR / EquivalenciaDR

Importe P= ImporteDR(16.00 (USD)) / EquivalenciaDR (0.0511893853)= 312.56480032

Importe P= 312.564800 (MXN) el campo permite de 2 hasta 6 decimales.

*Revise que lo datos estén correctos y de estar bien, de clic en el botón de “Completar adición/edición del pago”

Se dará cuenta que la sección de “Totales” se llenó de forma automática con la información de los documentos relacionados y los datos del pago.

Nota: SOLO EN CASO de que vaya a agregar otro pago para relacionarlo a otro comprobante o a el mismo (por otra parcialidad de pago) de clic en el botón “Adicionar Pago” y siga los pasos del 2 al 6.